План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.-2027г

Коды
от ”09" января 2025 г.

Дата

09.01.2025

по
Сводному
реестру

МКУ БМО «Управление образование БМО»

глава по
БК

906

по

Сводному
реестру

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №60

^ ■ ИНН

6639010885

КПП

668301001;

624031, Свердловская обл.. пгт, Белоярский, ул
Машинистов. 7Б. помещение 1

Единица измерения: руб. ■

по.ОКЕИ

383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидий из средств бюджета)

Наименование показателя

1
Остаток средств на начало текущего
финансового года
Поступления
Выплаты, всего
в том числе:
Расходы
на
выплаты
персоналу
учреждений, всего
из них: Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд, всего

Код вида
расходов
Всего
3

2

2025 год
Субсидия на выполнение муниципального задания
906 0701
906 0701
906 0701
0910010040 906.1.1 0910045110 906.1.2 0910045120 906.1,3
6
5
4

X
X
X
X

17 952 695,00
17 952 695,00
X

7 679 774,00
7 679 774,00
X

10 204 240,00
10 204 240,00
X

110
111

15 024 160,35
11 551 471,08

4 819 920,35
3707154,65

10 204 240,00
7844316,43

119

3 472 689,27

1 112 765,70

2 359 923,57

240

2 928 534,65

2 859 853,65

68 681,00

из них : Закупка товаров, работ и услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Исполнение судебных актов

243
244
247
830

1 900 105,50
1 028 429,15

1 831 424,50
1 028 429,15

68 681,00

из них: Исполнение судебных актов
Российской Федерации и мировых соглашений
по возмещению причиненного вреда

831

Уплата налогов, сборов и иных платежей
из них: Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей

112

/ / -■

850
851
852
853

/

Руководитель
// (подпись)

Ответственный
исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

68 681,00
68 681,00
X

(подпись)

Федорова С. Г.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

ЦС (название) 0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования"
Расчеты (обоснования) плановых выплат персоналу
Код видов расходов (название) 111 "Фонд оплаты труда «учреждений"
КОСГУ (назначение) 211 "Заработная плата"
2.1. Расчеты (обоснования) на оплату труда

N9 П/П Наименование показателя
1
2
1 Фонд оплаты труда без учета индексации
2 Индексация
Корректировка с учетом сокращения
3 (балансировки) предельных объемов
3 Корректировка в связи с округлением
Итого

Фонд оплаты труда, руб.
3
3 646 344,45
38 309,96

0,24
3 684 654,65

2,1.2 Расчеты индексации фонда оплаты труда

Коэффициент
Рассчитанный месячный фонд оплаты труда
индексации
1
2
3
1
283777,45

Количество
выплат в год

№ п/п

3 Корректировка в связи с округлением
Итого

X

0,045

Общая сумма, руб.
(гр .2 хгр .3 х гр .4 )
3

38 309,96

38 309,96

ЦС (название) 0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования"
Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу
КОСГУ (назначение) 211 "Заработная плата"
КОСГУ (назначение) 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

№ п/п

Наименование выплат

1

2

Размер одной выплаты, Количество

Общая сумма, руб. (

руб.

гр.З х гр.4)

выплат в год
3

4

5

выплаты по листу нетрудоспособностиза
1 счет работодателя

1 500,00

15,00

22 500,00

3 Корректировка в связи с округлением
Итого

X

22 500,00

ЦС (название) 0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования"
доп.класс 906.1.2

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
Код видов расходов (название) 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений"
КОСГУ (назначение) 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Наименование государственного
внебюджетного фонда
2

№ п/п
1

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
3

Страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды Российской
1 Федерации

1.1

в том числе: ........................................................
на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование

Сумма взноса, руб.
4

3 684 654,65

1 112 765,70

3 684 654,65

1 112 765,70

3 684 654,65

1 105 396,40

в том числе:по ставке 30,0%
1.1.1
1.1.2 по ставке 15,1%
на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
1.2 0.2%
Уточнение расчета по страховым взносам в
государственные внебюджетные фонды
2 Российской Федерации, всего
a turn числе:
.................................................
корректировка с учетом сокращения
(балансировки) предельных объемов
2.1

2.2

корректировка в связи с регрессом по
страховым взносам

корректировка в связи с применением
пониженных тарифов страховых взносов для
2.3 отдельных категорий плательщиков
Корректировка в связи с округлением
2.4
3 Итого

0,00

3 684 654,65

7 369,31

X

X

X

X

X
1112 765,70

ЦС (название)

0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования"

Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи и интернета
Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначение) 221 "Услуги связи"

N° п/п Наименование показателя
1
2
1 У с л у г и связи
2 Услуги интернета
Корректировка в связи с округлением
Итого

Общая сумма, руб. (
Количество
Стоимость 33
гр.З х гр.4 х гр.5)
платежей в год
единицу, руб.
Количество номеров
б
4
5
3
800,00
9 600,00
1,00
12,00
24 000,00
12,00
2 000,00
1,00
X
X

X
X

X
X

33 б00,00

ЦС (название) 0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования"
Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов (название) 247 "Закупка энергетических ресурсов"
КОСГУ (назначение) 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п

Наименование показателя

Размер потребления

Тариф (с учетом

Общая сум м а, руб. (

ресурсов

НДС), руб.

гр.З х гр.4)

2

1

5

4

3

1 Оплата тепловой энергии

210,00

2 320,20

487 242,10

2 Оплата электрической энергии

57850

8,07

466 856,05

Корректировка в связи с округлением

X

X

Итого

X

X

954 098,15

Код видов расходов (название) 247 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначение) 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п
1

Наименование показателя
2

Размер потребления

Тариф (с учетом

Общая сумма, руб. (

ресурсов

НДС), руб.

гр.З х гр.4)

4

3

5

1 Водоотведение

288,00

203,23

58 530,24

2 Холодное водоснабжение

523,20

28,57

15 800,64

Корректировка в связи с округлением

X

X

0,12

Итого

X

X

74 331,00

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначение) 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п

Наименование показателя

1

2

Размер потребления

Тариф (с учетом

Общая сумма, руб. (

ресурсов

НДС), руб.

гр.З х гр.4)

4

5

3

Прием и размещ ение тверды х
3 коммунальных отходов

32,84

714,99

23 480,26

Корректировка в связи с округлением

X

X

1,74

Итого

X

X

23 482,00

ЦС (название) 0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования"

Расчеты (обоснования) расходов на оплату абот, услуги по содержанию имущества
Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг”
КОСГУ (назначение) 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п Наименование показателя
1
2
Поверка приборов учета
1 т/энергии

Объект
3

Количество
договоров Стоимость работ, руб.
4
5

здание

1

15 000,00

Оплата услуг по дезинсекции и
2 дератизации помещений
здание

1

42 000,00

оборудование

1

29 760,00

оборудование

3

10 000,00

оборудование

1

36 000,00

здание

1

50 000,00

здание

1

7 200,00

здание

1

10 042,56

здание

1

15 000,00

здание

1

20 000,00

здание

1

10 000,00

здание
здание

1
1

9 108,00
15 000,00

Оплата договоров на оказание
услуг по техническому
обслуживанию, ремонту,
наладке, эксплуатации
элементов пожарной
3 сигнализации
Заправка картриджей и ремонт
4 оргтехники
Оплата договоров на оказание
услуг по техническому
обслуживанию установки
5 "Стрелец"
Обработка чердачных
6 перекрытий
Техническое обслуживание
7 домофона
Техническое обслуживание
8 кнопки тревожного сигнала

9
10
11
12
13

проведение испытаний и
измерений электроустановок
Установка программы "Честный
знак"
Техническое обслуживание
видеонаблюдения
Техническое обслуживание узла
учета тепловой энергии
зарядка огнетушителей
Корректировка в связи с
округлением
Итого:

X
X

X
X

0,44
269 111,00

ЦС (название) 0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования"

Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначение) 226 "Прочие работы, услуги”

№ п/п Наименование показателя
2
1
иплата за гигиеническое
1 обучение

Стоимость
работ(услуг), руб.
4

Количество
договоров
3
1

18 620,00

Оплата лабораторных
2 исследований ФБУЗ "ЦГиЭ"

4

150 000,00

3 Оплата за медиц.проф.осмотр
4 Оплата за услуги охраны

1
1

63 000,00
42 000,00

5 Сопровождение сайта
Вывод сигнала с камер на пульт
6 ед д с
Подписка на электронные
7 журналы
Обучение по охране труда,
8 пожарной безопасности
Обучение сотрудника
(Контрактный управляющий в
9 сфере закупок)
разработка программы
10 энергосбережения
проведение обследование
11 ротоноровирус
Корректировка в связи с
округлением
Итого:

1

11 700,00

1

24 000,00

1

35 000,00

1

10 000,00

1

18 000,00

1

40 000,00

1

20 000,00

X
X

432 320,00

ЦС (название) 0910010040 "Организация

предоставления дошкольного образования"

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначение) 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п
1

Наименование показателя
2

Общая сумма, руб,
Средняя
стоимость, руб. ( гр.З х гр.4)
5
4

Количество
3
3

10000

30 000,00

25

2000

50 000,00

1

8000

. 8 000,00

25

2160

54 000,00

5 Пылесос

1

16227,85

16 227,85

6 Утюг

1

5999

5 999,00

7 Ручной фонарь

1

2000

2 000,00

3

5000

15 000,00

1 Стеллаж металический
мебель для групп (стульчики
2 детские)
3 шкаф металлический
Мебель для групп (шкафчики в
4 раздевалку)

8 информационные стенды .
самоспасатель фильтрующий
9 противопожарный
Таблица План Эвакуации при
10 пожаре и ЧС

6

2000

12 000,00

2

6000

12 000,00

11 ПК в сборе

1

74334

74 334,00

корректировка в связи с округлением

0,00
ИТОГО:

279 560,85

ЦС (название) 0910010040 “Организация предоставления дошкольного образования"
Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости материальных запасов
доп.кл. 906.1.1
Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг1'
КОСГУ (назначение) 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№ п/п Наименование показателя
1
2
приобретение продуктов питания дети
1 из многодетных семей
приобретение продуктов питания дети
иналидов и оставшихся без попечения
2 родителей, сирот
Дети (СВО)
Дети (ОВЗ)
Корректировка в связи с округлением
Итого

Количество Средняя
месяцев
стоимость, руб.
4

Количество детей
3

X
X

906.1.1
Общая сумма, руб. (
гр.З х гр.4)
5

20,00

10,00

381,00

76 200,00

3,00
3,00
7,00

10,00
10,00
10,00

2 929,00
2 929,00
1 464,50

87 870,00
87 870,00
102 515,00

X
X

354 455,00

ЦС (название) 0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования"
Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости материальных запасов

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначение) 341 "Медикаменты и перевязочные средства"

Средняя
№ п/п

Наименование показателя
2

1

Количество

Общая сумма, руб. (

стоимость, руб.

гр.З х гр.4)

3

4

5

1 вакцина Ш игелвак

12

900,00

10800,00

2 вакцина клещевая

6,00

1560,00

9360,00

3 Перекись водорода

5,00

12,50

62,50

4 Бинты стерильные

5,00

14,50

72,50

5 безконтактные термометры

4,00

900,00

3600,00

б аптечка для первой помощи

1,00

3000,00

3000,00

Корректировка в связи с округлением

X

X

Итого

X

X

26 895,00

ЦС {название) 0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования"
Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости материальных запасов

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначение) 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

Общая сум м а, руб. (

Средняя
№ п/п

Наименование показателя
2

1

стоимость, руб.

Количество

гр.З х гр.4)
5

4

3

1 Смесители для раковины

5,00

1 500,00

7 500,00

2 Краска

6,00

1 500,00

9 000,00

10,00

100,00

1 000,00

3 Кисти
4 Растворитель

3,00

80,00

240,00

5 смесители для ванной

3,00

5 000,00

15 000,00
18 000,00

6 комплекты для ремонта сантехники

6,00

3 000,00

7 раковины для мойки посуды

2,00

11 000,00

22 000,00

8 поддоны душ евы е для детей

3,00

9 000,00

27 000,00

9 Краска водоэмульсионная

4,00

2 500,00

10 000,00

Корректировка в связи с округлением

X

X

Итого

X

X

109 740,00

ЦС (название) 0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования"
Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости материальных запасов

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначение) 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

№ п/п

Наименование показателя
2

1

Количество
3

Средняя

Общая сум м а, руб. (

стоимость, руб.

гр.З х гр.4)
5

4
4,00

2 000,00

8 000,00

2 постельное

25,00

1 500,00

37 500,00

3 полотенце для детей

50,00

300,00

15 000,00

4 полотенца для рук (сотрудникам)

10,00

600,00

6 000,00

10,00

1 000,00

10 000,00

4,00

800,00

3 200,00

10,00

700,00

7 000,00

1 Костюм кухонный

халат для защ иты от производственных
5 загрязнений(СИЗ)
фартук из полимерных материаловв с
6 нагрудником(СИЗ)
нарукавники из полимерного
7 покрытития (СИЗ)
8 Корректировка в связи с округлением
Итого

X

X

X

X

86 700,00

ЦС (название) 0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования"
Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости материальных запасов

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг”
КОСГУ (назначение) 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

Средняя
N2 п/п

Наименование показателя
2

1

Общая сум м а, руб. (

стоимость, руб.

Количество

4

3

1 Папки скоросшиватели
2 Файлы
3 Моющие средства

гр.З х гр.4)
5

10,00

30,00

300,00

2,00

500,00

1 000,00

40,00

200,00

8 000,00

500,00

13,00

6 500,00

5 перчатки полимерные

30,00

500,00

15 000,00

б Перчатки резиновые

50,00

200,00

10 000,00

4 Маски медицинские

1,00

2 000,65

2 000,65

10,00

550,00

5 500,00

10,00

25,00

250,00

10 Бумага

20,00

700,00

14 000,00

11 Порошок стиральный Ушастый нянь 9 кг.

10,00

1 800,00

18 000,00
7 600,00

7 Картридж
8 Тетрадь
9 скобы

12 Кружка

40,00

190,00

13 Суповая тарелка

40,00

210,00

8 400,00

14 Тарелка мелкая

40,00

104,00

4 160,00

15 Кастрюля2л., 6л.',3л.

8,00

2 500,00

20 000,00

16 Чайник

1,00

1 200,00

1 200,00

17 Противень

1,00

2 400,00

2 400,00

18 Ножи

4,00

800,00

3 200,00

19 Тазы

2,00

1 500,00

3 000,00

20 Миска (блюдо)

4,00

750,00

3 000,00

21 ситечко маленькое

4,00

500,00

2 000,00

22 ершик

5,00

450,00

2 250,00

23 доска разделочная

5,00

1 500,00

7 500,00

24 ведро хозяйственное

5,00

1 200,00

6 000,00

25 швабра для мытья пола

4,00

420,00

1 680,00

26 Хлебница

1,00

1 600,00

1 600,00

27 энергосберрегающие лампы

30,00

500,00

15 000,00

28 светильник светодиодный

10,00

1 000,00

10 000,00

30 туалетная бумага

250,00

80,00

20 000,00

31 кожный антисептик для рук

2,00

1 500,00

3 000,00

32 деохлор

8,00

690,00

5 520,00

33 Тен водонагревательный

3,00

2 500,00

7 500,00

Корректировка в связи с округлением

X

X

Итого

X

X

215 560,65

ЦС (название) 0910045110 "Субвенции на оплату труда"
Расчеты (обоснования) плановых выплат персоналу
Код видов расходов (название) 111 "Фонд оплаты труда «учреждений"
КОСГУ (назначение) 211 "Заработная плата"
2.1. Расчеты (обоснования) на оплату труда

№ п/п
1

Наименование показателя
2
1 Фонд оплаты труда без учета индексации

Фонд оплаты труда, руб.
3
7 791 708,65

2 Индексация
Корректировка с учетом сокращения
3 (балансировки) предельных объемов
3 Корректировка в связи с округлением
Итого

22 607,78

7 814 316,43

2.1.2 Расчеты индексации фонда оплаты труда

№ п/п
1

Коэффициент
Рассчитанный месячный фонд оплаты труда
индексации
2
3
1
167465,02
3 Корректировка в связи с округлением
Итого

X

Общая сумма, руб.
(гр.2 х гр.З х гр.4)

Количество
выплат в год
0,045

3

22 607,78

22 607,78

ЦС (название) 0910045110 "Субвенции на оплату труда"
Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу
Код видов расходов (название) 111 "Фонд оплаты труда иучреждений"
КОСГУ (назначение) 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Общая сумма, руб. (

Размер одной выплаты, Количество
№ п/п

Наименование выплат

1

2

выплат в год

руб.
3

гр.З х гр.4)

4

5

выплаты по листу нетрудоспособностиза
1 счет работодателя

2 500,00

12,00

30 000,00

3 Корректировка в связи с округлением
Итого

X

30 000,00

ЦС (название) 0910045110 "Субвенции на оплату труда"

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

Код видов расходов (название) 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам учреждений"
КОСГУ (назначение) 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ л/п
1

Наименование государственного

Размер базы для начисления

внебюджетного фонда

страховых взносов, руб.
3

2

1

Страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды Российской
Федерации
В Юм Числе:

—

.........

Сумма взноса, руб.
4

7 814 316,43

2 359 923,56

7 814 316,43

2 359 923,56

7 814 316,43

2 344 294,93

на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование
1.1
в том числе:по ставке 30,0%
1.1.1
1.1.2 по ставке 15,1%
на обязательное социальное страхование от

0,00

несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
1.2 0.2.%

Уточнение расчета по страховым взносам в
государственные внебюджетные фонды
Российской
Федерации, всего
2
a

iuivi чИсле:

(балансировки) предельных объемов
корректировка в связи с регрессом по

2.2

15 628,63

X

........

корректировка с учетом сокращения
2.1

7 814 316,43

страховым взносам

X

X

корректировка в связи с применением
пониженных тарифов страховых взносов для

X

2.3 отдельных категорий плательщиков
Корректировка в связи с округлением
2.4
3 Итого

X

0,01
2 359 923,57

ЦС (название) 0910045120 "Субвенции на ТСО"
Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначение) 226 "Прочие работы, услуги"

Ns п/п Наименование показателя
2

Количество

Стоимость

договоров

работ(услуг), руб.
4

3

Обучение сотрудников на курсах повышения
1 квалификации и переподготовки

1

Корректировка в связи с округлением

12 000,00

X
Итого:

X

12 000,00

ЦС (название) 0910045120 "Субвенции на ТСО"

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначение) 310 "Увеличение стоимости основных средств"_______

№ п/п

Наименование расходов

Средняя
Количест
Общая сумма,
сто имост
руб. (гр.3*гр4)
во
ь, руб.

1

Комплект книг для детей дошкольного
возраста (п.1920)

1

3500,00

3500,00

2

Комплект космюмов для тетрализованной
детслеьности (п.2221)

2

2000,00

4000,00

3

Декорации (п.2250}

1

12000,00

12000,00

X

Корректировка в связи с округлением
ИТОГО:

19500,00

ЦС (название) 0910045120 "Субвенции на ТСО"

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначение) 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

№ п/п

Наименование расходов

Средняя
Количест
стоимость,
во
руб.

Общая сумма,
руб. (гр.3*гр4)

1

Бумага для рисования (п.2001)

6

256,00

1536,00

2

Бумага цветная (п.2003)

7

329,00

2303,00

3

Клей канцелярский (или
клейстер, или клеящий
карандаш) (п.2011)

50

77,42

3871,00

4

Мелки восковые (п.2016)

20

69,00

1380,00

5

Набор фломастеров (п.2023)

20

151,00

3020,00

б

Краски пальчиковые (п.2004)

2

497,50

995,00

7

Пластилин (п.2024)

25

200,00

5000,00

8

Мелки пастельные (п.2018)

' 21

100,00

2100,00

9

Краски гуашевые ( п.2014)

25

150,00

3750,00

10

Игры на развитие
интеллектуальных
способностей (п. 1796)

3

500,00

1500,00

11

Фигурки людей и животных
(п.1844)

3

312,00

936,00

12

Кукла в одежде (п. 1927)

2

1500,00

3000,00

13

Комплект изделий народных
промыслов (п.2032)

1

700,00

700,00

13

230,00

2990,00

1

1800,00

1800,00

14
15

Мяч резиновые (п.2068)
Набор доктора на тележке
(п.1955)

16

Коляска для кукол (п.1938)

1

2300,00

2300,00

4
Корректировка в связи с
округлением

X
ИТОГО:

37181,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии на иные цели)
2025 год

Наименование показателя

Субсидии на иные цели

Код вида
расходов
Всего
3

906 0701
0940010045
906.1.11
4

Остаток средств на начало текущего финансового года
Поступления, всего
Выплаты, всего
в том чи сле:

2
X
X
X
X

Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего

110

из них: Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений

111

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

240

627000,00

627000,00

из них : Закупка товаров, работ и услуг в целях
капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов

243
244
247

627000,00

627000,00

1

Ответственный исполнитель

627000,00
627000,00
X

раздел, подр., ЦС, раздел, подр., ЦС,
доп. клас.
доп. клас.
5
6

627000,00
627000,00
X

112

119

гл. бухгалтер___________________________________________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

X

X

ЦС (название) 0940010045 "Капитальный ремонт"

Рас%ты (обоснования) расходов на оплату работ, услуги по содержанию имущества
Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначение) 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"
906.1.11

No п/п Наименование показателя
1
2
1 Замена окон в здании
ремонт полов в прачечной
ремонт кухни й туалета
Корректировка в связи с
округлением
Итого:

здание
здание
здание

Количество
договоров Стоимость работ, руб.
4
5
1
249 730,00
1
108 790,00
1
268 480,00

X
X

X
X

Объект
3

627 000,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (прочие доходы и расходы)

Наименование показателя

2025 год

Код
вида
расходо
в

Прочие доходы и расходы

Всего
3

2

1
Остаток средств
на начало
текущего
финансового года
Поступления, всего
в том числе:
Доходы от собственности (120)
доходы от оказания платных услуг (раооту
компенсаций затрат (130)
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба
Безвозмездные денежные поступления (150)
Выплаты, всего
в том числе :
Расходы
на
выплаты
персоналу
учреждений, всего
из них: Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для

119
240

из них : Закупка товаров, работ и услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов

243
244
247

Исполнение судебных актов
из них: Исполнение судебных актов
Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению причиненного
вреда
Уплата налогов, сборов и иных платежей
из них: Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей

X
X
X
X

1 361 525,00
X

1 285 785,00
X

75 740,00
X

X

1 361 525,00

1 285 785,00

75 740,00

X
X

1 361 525,00
X

1 285 785,00
X

75 740,00
X

1 361 525,00

1 285 785,00

75 740,00

1 361 525,00

1285785,00

75740,00

110
111
112

830

831
850
851
852
853

. ..

А

....„ .......

Руководитель
Ответственный
исполнитель

0701
2.1.
0701 2.2.2
0910010040
0910010040
5
4

Федорова С.Г.
(расшифровка подписи)

гл _бухгалтер
(должность)

(подпись)

раздел, подр.,
ЦС, доп. клас.
6

X

X

ЦС (название) 0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования"
Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости материальных запасов

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначение) 342 "Увеличение стоимости продуктов питания" д.к 2.1

N2 п/п

Наименование показателя

1

Количество

Количество

Средняя

Общая сумма, руб. (

детей

месяцев

стоимость, руб.

гр.З х гр.4*гр.5)

2

3

4

5

6

Продукты питания (за счет родительской
1 платы)
М ногодетные дети
Дети (ОВЗ)50%

23,00

10,00

2 929,00

673 670,00

20,00

10,00

2 548,00

509 600,00

7,00

10,00

1 464,50

102 515,00

Корректировка в связи с округлением

X

X

Итого

X

X

1 285 785,00

КОСГУ (назначение) 342 "Увеличение стоимости продуктов питания" д.к 2.2.2

№ п/п

Наименование показателя

1

2

Количество, Количество

Средняя

чел.

стоимость, руб.

месяцев
3

1 Продукты питания

4
7,00

Общая сум м а, руб. (
5

10,00

6
1 082,00

Корректировка в связи с округлением

X

X

Итого

X

X

гр.З х гр .4*гр.5)
75 740,00

75 740,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии из средств бюджета)

Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего
финансового года
Поступления
Выплаты, всего
в том числе:
Расходы
на
выплаты
персоналу
учреждений, всего
из них: Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд, всего

2026 год
Субсидия на выполнение муниципального задания

Код вида
расходов
Всего
3

2

906 0701
906 0701
906 0701
0910010040 906.1.1 0910045110 906.1.2 0910045120 906.1.3
6
5
4

X
X
X
X

17 928 672,00
17 928 672,00
X

6 785 000,00
6 785 000,00
X

11 072 240,00
11 072 240,00
X

110
111

15 727113,00
12 092 769,06

4 654 873,00
3580390,00

11 072 240,00
8512379,06

119

3 634 343,94

1 074 483,00

2 559 860,94

240

2 201 559,00

2 130 127,00

71 432,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Исполнение судебных актов

243
244
247
830

1 173 129,85
1 028 429,15

1 101 697,85
1 028 429,15

71 432,00

из них: Исполнение судебных актов
Российской Федерации и мировых соглашений
по возмещению причиненного вреда

831

из них : Закупка товаров, работ и услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

Уплата налогов, сборов и иных платежей
из них: Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей

Руководитель

Ответственный
исполнитель

112

850
851
852
853

( Ж

гл. бухгалтер
(должность)

71 432,00
71 432,00
X

;

■

(подпись)

(подпись)

Федорова С. Г.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

ЦС (название) 0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования"
Расчеты (обоснования) плановых выплат персоналу
Код видов расходов (название) 111 "Фонд оплаты труда иучреждений"
КОСГУ (назначение) 211 "Заработная плата"
2.1. Расчеты (обоснования) на оплату труда

№ п/п
1

Наименование показателя
2
1 Фонд оплаты труда без учета индексации
2 Индексация
Корректировка с учетом сокращения
3 (балансировки) предельных объемов

Фонд оплаты труда, руб.
3
3 557 890,00
0,00

3 Корректировка в связи с округлением
Итого

3 557 890,00

2.1.2 Расчеты индексации фонда оплаты труда

N9 п/п
1

Рассчитанный месячный фонд оплаты труда
2
1
3 Корректировка в связи с округлением
Итого

Коэффициент
индексации
3

283777,45

Количество
выплат в год
0,045

X

Общая сумма, руб.
(гр.2 х гр.З х гр.4)
0

0,00

0,00

ЦС (название) 0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования"
Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу
КОСГУ (назначение) 211 "Заработная плата"
КОСГУ (назначение) 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

№ п/п

Наименование выплат

1

2

Размер одной выплаты, Количество

Общая сум м а, руб. (

руб.

гр.З х гр,4)

выплат в год
3

5

4

выплаты по листу нетрудоспособности за
1 счет работодателя

1 500,00

15,00

22 500,00

3 Корректировка в связи с округлением
Итого

X

22 500,00

ЦС (название) 0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования"

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

Код видов расходов (название) 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам учреждений"
КОСГУ (назначение) 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№

п/п
1

Наименование государственного

Размер базы для начисления

внебюджетного фонда

страховых взносов, руб.
3

2

1

Страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды Российской
Федерации
ь 1им чИ сл е !

Сумма взноса, руб.
4

3 557 890,00

1 074 482,78

3 557 890,00

1 0 7 4 482,78

3 557 890,00

1 067 367,00

.................................................... .........

на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование
1.1
в том числе:по ставке 30,0%
1.1.1
1.1.2 по ставке 15,1%
на обязательное социальное страхование от

0,00

несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
1.2 0.2%

Уточнение расчета по страховым взносам в
государственные внебюджетные фонды
Российской
Федерации, всего
2
В ЧТЩ ЧИи/ie ;

"" ......

2.2

7 115,78

X

.......................

корректировка с учетом сокращения
2.1

3 557 890,00

(балансировки) предельных объемов
корректировка в связи с регрессом по
страховым взносам

X

X

корректировка в связи с применением
пониженных тарифов страховых взносов для

X

2.3 отдельных категорий плательщиков
Корректировка в связи с округлением
2.4
3 Итого

X

0,22
1 074 483,00

ЦС (название)

0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования"

Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи и интернета
Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначение) 221 "Услуги связи"

№ п/п Наименование показателя
1
2
1 Услуги связи
2 Услуги интернета
Корректировка в связи с округлением
Итого

Количество
Стоимость за
Общая сумма, руб. {
платежей в год
единицу, руб.
Количество номеров
гр.З х гр.4 х гр.5)
3
4
5
6
1,00
12,00
800,00
9 600,00
1,00
12,00
2 000,00
24 000,00
X
X

X
X

X
X

33 600,00

ЦС (название) 0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования"
Расчёты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов (название) 247 "Закупка энергетических ресурсов"
КОСГУ (назначение) 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п

Наименование показателя

Размер потребления

Тариф (с учетом

Общая сумма, руб. (

ресурсов

НДС), руб.

гр.З х гр.4)

4

5

3

2

1

1 Оплата тепловой энергии
2 Оплата электрической энергии

210,00

2 320,20

487 242,10

45 000,00

8,07

466 856,05

Корректировка в связи с округлением

X

X

Итого

X

X

954 098,15

Код видов расходов (название) 247 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначение) 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п

Наименование показателя

Размер потребления

Тариф (с учетом

Общая сумма, руб. (

ресурсов

НДС), руб.

гр.З х гр.4)

4

5

2

1

3

1 Водоотведение

288,00

203,23

58 530,24

2 Холодное водоснабжение

523,20

28,57

15 800,64

Корректировка в связи с округлением
Итого

X

X

0,12

X

X

74 331,00

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначение) 223 "Коммунальные услуги"

N° п/п

Наименование показателя

1

2

Размер потребления

Тариф (с учетом

Общая сум м а, руб. (

ресурсов

НДС), руб.

гр.З х гр.4)

4

3

5

Прием и размещ ение тверды х
32,84

3 коммунальны х отходов

714,99

23 480,26

Корректировка в связи с округлением

X

X

0,74

Итого

X

X

23 481,00

ЦС (название) 0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования"

Расчеты (обоснования) расходов на оплату абот, услуги по содержанию имущества
Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначение) 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п Наименование показателя
1
2
Поверка приборов учета
1 т/энергии
Оплата услуг по дезинсекции и
2 дератизации помещений
Оплата договоров на оказание
услуг по техническому
обслуживанию, ремонту,
наладке, эксплуатации
элементов пожарной
3 сигнализации
Заправка картриджей и ремонт
4 оргтехники
Оплата договоров на оказание
услуг по техническому
обслуживанию установки
5 "Стрелец"
Обработка чердачных
б перекрытий
Техническое обслуживание
7 домофона
Техническое обслуживание
8 кнопки тревожного сигнала
проведение испытаний и
9 измерений электроустановок
Установка программы "Честный
10 знак"
Техническое обслуживание
11 видеонаблюдения
Техническое обслуживание узла
12 учета тепловой энергии
13 зарядка огнетушителей
Корректировка в связи с
округлением
Итого:

Объект
3

Количество
договоров Стоимость работ, руб.
4
5

здание

1

15 000,00

здание

1

42 000,00

оборудование

1

29 760,00

оборудование

3

10 000,00

оборудование

1

36 000,00

здание

1

50 000,00

здание

1

7 200,00

здание

1

10 042,56

здание

1

15 000,00

здание

1

20 000,00

здание

1

10 000,00

здание
здание

1
0

9 108,00
0,00

X
X

X
X

0,44
254 111,00

ЦС (название) 0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования"

Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости материальных запасов

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначение) 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

N2 п/п Наименование показателя
2
1
2 постельное
8 Корректировка в связи с округлением
Итого

Количество
3

X
X

Общая сумма, руб.
Средняя
( гр.З х гр.4)
стоимость, руб.
5
4
74 331,00
1 486,62
50,00
X
X

УК на карантины _ 43
74 331,00
|

ЦС (название) 09X0010040 "Организация предоставления дошкольного образования"
Расчещ^обоснования) расходов на увеличение стоимости материальных запасов

доп.кл. 906.1.1
Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначение) 342 "Увеличение стоимости продуктов питания”

906.1.1
№ п/п
1

Наименование показателя
2
приобретение продуктов питания дети

Количество детей

Количество Средняя

Общая сумма, руб. (

месяцев

гр.З х гр.4)

3

1 из многодетных семей

20,00

10,00

стоимость, руб.
4

5

381,00

76 200,00

87 870,00

приобретение продуктов питания дети
иналидов и оставшихся без попечения
3,00

10,00

2 929,00

Дети (СВО)

3,00

10,00

2 929,00

87 870,00

Дети (ОВЗ)

7,00

10,00

1 464,50

102 515,00

2 родителей, сирот

Корректировка в связи с округлением

X

X

Итого

X

X

354 455,00

ЦС (название) 09100X0040 "Организация предоставления дошкольного образования’’

Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначение) 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п Наименование показателя
2
1
иплата за гигиеническое
1 обучение

Стоимость
работ(услуг), руб.
4

Количество
договоров
3
1

18 620,00

Оплата лабораторных
2 исследований ФБУЗ "ЦГиЭ"

4

150 000,00

3 Оплата за медиц.проф.осмотр
4 Оплата за услуги охраны

1
1

63 000,00
42 000,00

5 Сопровождение сайта
Вывод сигнала с камер на пульт
б ЕДЦС
Обучение по охране труда,
8 пожарной безопасности
Обучение сотрудника
(Контрактный управляющий в
9 сфере закупок)
проведение обследование
11 ротоноровирус
Корректировка в связи с
округлением
Итого:

1

11 700,00

1

24 000,00

1

10 000,00

1

18 000,00

1

24 399,85

X
X

361 719,85

ЦС (название) 0910045110 "Субвенции на оплату труда"
Расчеты (обоснования) плановых выплат персоналу
Код видов расходов (название) 111 "Фонд оплаты труда иучреждений"
КОСГУ (назначение) 211 "Заработная плата"
2.1. Расчеты (обоснования) на оплату труда

№ п/п
1

Наименование показателя
2
1 Фонд оплаты труда без учета индексации

Фонд оплаты труда, руб.
3
8 476 360,70

2 Индексация
Корректировка с учетом сокращения
3 (балансировки) предельных объемов

0,00

3 Корректировка в связи с округлением
Итого

8 476 360,70

2.1.2 Расчеты индексации фонда оплаты труда

№ п/п
1

Рассчитанный месячный фонд оплаты труда
2
1
3 Корректировка в связи с округлением
Итого

Коэффициент
индексации
3

167465,02

Количество
выплат в год
0,045

X

Общая сумма, руб.
(гр.2 х гр.З х гр.4)
0

0,00

0,00

ЦС (название) 0910045110 "Субвенции на оплату труда"
Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу
Код видов расходов (название) 111 "Фонд оплаты труда иучреждений"
КОСГУ (назначение) 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

№ п/п

Наименование выплат
2

1

Размер одной выплаты, Количество

Общая сум м а, руб. (

руб.

гр.З х гр.4)

выплат в год
4

3

5

выплаты по листу нетрудоспособности за
1 счет работодателя

3 001,53

12,00

36 018,36

3 Корректировка в связи с округлением
Итого

X

36 018,36

ЦС (название) 0910045110 "Субвенции на оплату труда"

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

Код видов расходов (название) 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам учреждений"
КОСГУ (назначение) 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п
1

Наименование государственного

Размер базы для начисления

внебюджетного фонда

страховых взносов, руб.
3

2

1

Страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды Российской
Федерации
В Ю М Ч Й О Р '.'

Сумма взноса, руб.
4

8 476 360,70

2 559 860,93

8 476 360,70

2 559 860,93

8 476 360,70

2 542 908,21

1

на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, на обязательное

1.1

медицинское страхование
в том числе:по ставке 30,0%

1.1.1
1.1.2 по ставке 15,1%
на обязательное социальное страхование от

0,00

несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
1.2 0.2%

Уточнение расчета по страховым взносам в
государственные внебюджетные фонды
2 Российской Федерации, всего
в iu iv i

1

8 476 360,70

16 952,72

X

----- -----------

корректировка с учетом сокращения
2,1

(балансировки) предельных объемов

X

корректировка в связи с регрессом по
2.2

страховым взносам

X

корректировка в связи с применением
пониженных тарифов страховых взносов для

X

2.3 отдельных категорий плательщиков
Корректировка в связи с округлением
2.4
3 Итого

X

0,01
2 559 860,94

ЦС (название) 0910045120 "Субвенции на ТСО"

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначение) 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

№ п/п

Наименование расходов

Средняя
Количест
стоимость,
во
руб.

Общая сумма,
руб. (гр,3*гр4)

1

Бумага для рисования (п.2001)

6

256,00

1536,00

2

Бумага цветная (п.2003)

7

329,00

2303,00

3

Клей канцелярский(или
клейстер, или клеящий
карандаш) (п.2011)

50

77,42

3871,00

4

Мелки восковые (п.2016)

20

69,00

1380,00

5

Набор фломастеров (п.2023)

20

151,00

3020,00

6

Краски пальчиковые (п.2004)

2

497,50

995,00

У

Пластилин (п.2024)

25

200,00

5000,00

8

Мелки пастельные (п.2018)

21

100,00

2100,00

9

Краски гуашевые ( п.2014)

25

150,00

3750,00

10

Игры на развитие
интеллектуальных
способностей (п. 1796)

3

500,00

1500,00

11

Фигурки людей и животных
(п. 1844)

3

312,00

936,00

12

Кукла в одежде (п.1927)

2

1500,00

3000,00

13

Комплект изделий народных
промыслов (п.2032)

1

700,00

700,00

13

230,00

2990,00

1

1800,00

1800,00

14
15

Мяч резиновые (п.2068)
Набор доктора на тележке
(п.1955)

16

Коляска для кукол {п.1938}

1

Корректировка в связи с
округлением

2300,00

2300,00

X
ИТОГО:

37181,00

ЦС (название) 0910045120 "Субвенции на ТСО"
Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначение) 226 "Прочие работы, услуги"

N° п/п Наименование показателя
2

Количество

Стоимость

договоров

работ(услуг), руб.
4

3

Обучение сотрудников на курсах повышения
1 квалификации и переподготовки
Корректировка в связи с округлением

1

14 000,00

X
Итого:

X

14 000,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (прочие доходы и расходы)

Наименование показателя

Код
вида
расходо
в
2

1
Остаток средств
на начало текущего
финансового года
Поступления, всего
в том числе:
Доходы от собственности (120)
Доходы от оказания платных услуг (работ),
компенсаций затрат (130)
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба
Безвозмездные денежные поступления (150)
Выплаты, всего
в том числе:
Расходы
на
выплаты
персоналу
учреждений, всего
из них: Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для

119
240

из них : Закупка товаров, работ и услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов

243
244
247

Исполнение судебных актов
из них: Исполнение судебных актов
Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению причиненного
вреда
;
Уплата налогов, сборов и иных платежей
из них: Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей

2026 год
Прочие доходы и расходы

X

1 259 010,00

X

X

1 183 270,00

75 740,00

X

X

X

X

х

1 259 010,00

1 183 270,00

75 740,00

X

1 259 010,00

1 183 270,00

75 740,00

X

X

1 259 010,00

1 183 270,00

75 740,00

1 259 010,00

1183270,00

75740,00

X

X

110
111
112

830

831
850
851
852
853

У

A /f,

.й

....
Федорова С. Г.
(расшифровка подписи)

гл. бухгалтер
(должность)

раздел, подр.,
ЦС, доп. клас.
6

X

Руководитель
Ответственный
исполнитель

0701
2.1.
0701 2.2.2
0910010040
0910010040
4
5

Всего
3

(подпись)

(расшифровка подписи)

X

ЦС (название) 0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования"
Расчету (обоснования) расходов на увеличение стоимости материальных запасов

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначение) 342 "Увеличение стоимости продуктов питания" д.к 2.1

N° п/п

Наименование показателя

Количество

Количество

Средняя

Общая сумма, руб. (

детей

месяцев

стоимость, руб.

гр.З х гр .4*гр.5)

4

3

2

1

6

5

Продукты питания (за счет родительской
1 платы)
М ногодетные дети
Д ети (ОВЗ)50%

23,00

10,00

2 929,00

673 670,00

20,00

10,00

2 548,00

509 600,00

10,00

1 464,50

0,00

0,00

Корректировка в связи с округлением

X

X

Итого

X

X

1 1 8 3 270,00

КОСГУ (назначение) 342 "Увеличение стоимости продуктов питания" д.к 2.2.2

№ п/п

Наименование показателя

1

2

Количество, Количество

Средняя

Общая сумма, руб. (

чел.

стоимость, руб.

гр.З х гр .4*гр.5)

месяцев
3

1 Продукты питания

6

5

4
7,00

10,00

1 082,00

Корректировка в связи с округлением

X

X

Итого

X

X

75 740,00

75 740,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии из средств бюджета)

Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего
финансового года
Поступления
Выплаты, всего
в том числе :
Расходы
на
выплаты
персоналу
учреждений, всего
из них: Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд, всего

Код вида
расходов
2

Всего
3

2027 год
Субсидия на выполнение муниципального задания
906 0701
906 0701
906 0701
0910010040 906.1.1 0910045110 906.1.2 0910045120 906.1.3
6
5
4

X

6 839 430,00
6 839 430,00

11 869 280,00
11 869 280,00

74 302,00
74 302,00

X

X

X

16 524 153,00
12 704 930,71

4 654 873,00
3580390,00

11 869 280,00
9124540,71

119

3 819 222,29

1 074 483,00

2 744 739,29

240

2 258 859,00

2184 557,00

74 302,00

из них : Закупка товаров, работ и услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Исполнение судебных актов

243
244
247
830

1 230 429,85
1 028 429,15

1 156 127,85
1 028 429,15

74 302,00

из них: Исполнение судебных актов
Российской Федерации и мировых соглашений
по возмещению причиненного вреда

831

Уплата налогов, сборов и иных платежей
из них: Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей

X
X
X

110
111

18 783 012,00
18 783 012,00
X

112

850
851
852
853

Руководитель

Ответственный
исполнитель

Федорова С. Г.
(расшифровка подписи)

гл. бухгалтер
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ЦС (название) 0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования"
Расчет£|(обоснования) плановых выплат персоналу
Код видов расходов (название) 111 "Фонд оплаты труда иучреждений"
КОСГУ (назначение) 211 "Заработная плата"
2.1. Расчеты (обоснования) на оплату труда

N9 п/п
1

Наименование показателя
2
1 Фонд оплаты труда без учета индексации
2 Индексация
Корректировка с учетом сокращения
3 (балансировки) предельных объемов
3 Корректировка в связи с округлением
Итого

Фонд оплаты труда, руб.
3
3 557 889,91
0,00

0,24
3 557 890,15

2.1.2 Расчеты индексации фонда оплаты труда

N° п/п
1

Коэффициент
индексации
Рассчитанный месячный фонд оплаты труда
2
3
1
283777,45
3 Корректировка в связи с округлением
Итого

X

Общая сумма, руб.
(гр.2 х гр.З х гр.4}

Количество
выплат в год
0,045

0

0,00

0,00

ЦС (название) 0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования"
Расчетыь (обоснования) социальных выплат персоналу
КОСГУ (назначение) 211 "Заработная плата"
КОСГУ (назначение) 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Общая сум м а, руб. (

Размер одной выплаты, Количество
№ п/п

Наименование выплат
2

1

гр.З х гр.4)

выплат в год

руб.

4

3

5

выплаты по листу нетрудоспособностиза
1 счет работодателя

1 500,00

15,00

22 500,00

3 Корректировка в связи с округлением
Итого

X

22 500,00

ЦС {название} 0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования"

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
Код видов расходов (название) 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений"
КОСГУ (назначение) 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Наименование государственного
внебюджетного фонда
2

№ п/п
1

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
3

Страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды Российской
1 Федерации

в юм числе: ......... ............... ■
на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование

1.1

Сумма взноса, руб.
4

3 557 890,15

1 074 482,83

3 557 890,15

1 074 482,83

3 557 890,15

1067 367,05

в том числе:ло ставке 30,0%
1.1.1
1.1.2 по ставке 15,1%
на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
1.2 0.2%
Уточнение расчета по страховым взносам в
государственные внебюджетные фонды
2 Российской Федерации, всего
в IUM чИСле.
.........
....... "
корректировка с учетом сокращения
(балансировки) предельных объемов
2.1

2.2

корректировка в связи с регрессом по
страховым взносам

корректировка в связи с применением
пониженных тарифов страховых взносов для
2.3 отдельных категорий плательщиков
Корректировка в связи с округлением
2.4
3 Итого

0,00

3 557 890,15

7 115,78

X

X

X

X

X

0,02
1 074 482,85

цс {название} 0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования"
Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи и интернета
Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначение) 221 "Услуги связи"

N2 п/п Наименование показателя
1
2
1 Услуги связи
2 Услуги интернета
Корректировка в связи с округлением
Итого

Общая сумма, руб, {
Количество
Стоимость за
гр.З х гр,4 х гр.5)
единицу, руб.
платежей в год
Количество номеров
6
4
5
3
9 600,00
12,00
800,00
1,00
24 000,00
12,00
2 000,00
1,00
X
X

X
X

X
X

33 600,00

ЦС (название) 0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования"
Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов (название) 247 "Закупка энергетических ресурсов"
КОСГУ (назначение) 223 "Коммунальные услуги"

N2 п/п

Наименование показателя

Размер потребления

Тариф (с учетом

Общая сумма, руб. (

ресурсов

НДС), руб.

гр.З х гр.4)

1 Оплата тепловой энергии
2 Оплата электрической энергии

5

4

3

2

1

210,00

2 320,20

487 242,10

45 000,00

8,07

466 856,05

Корректировка в связи с округлением

X

X

Итого

X

X

954 098,15

Код видов расходов (название) 247 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначение) 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п

Наименование показателя

1

Размер потребления

Тариф (с учетом

Общая сумма, руб, {

ресурсов

НДС), руб.

гр.З х гр.4)

2

5

4

3

1 Водоотведение

288,00

203,23

58 530,24

2 Холодное водоснабжение

523,20

28,57

15 800,64

Корректировка в связи с округлением

X

X

ОД 2

Итого

X

X

74 331,00

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначение) 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п

Наименование показателя

1

2

Размер потребления

Тариф (с учетом

Общая сумма, руб, {

ресурсов

НДС), руб.

гр.З х гр.4)

4

5

3

Прием и размещ ение тверды х
3 коммунальны х отходов

714,99

32,84

23 480,26

Корректировка в связи с округлением

X

X

0,74

Итого

X

X

23 481,00

ЦС (название) 0910010040 “Организация предоставления дошкольного образования"

Расчеты (обоснования) расходов на оплату абот, услуги по содержанию имущества
Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначение) 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N9 п/п Наименование показателя
1
2
Поверка приборов учета
1 т/энергии
Оплата услуг по дезинсекции и
2 дератизации помещений

3
4

5
6
7
8

Оплата договоров на оказание
услуг по техническому
обслуживанию, ремонту,
наладке, эксплуатации
элементов пожарной
сигнализации
Заправка картриджей и ремонт
оргтехники
Оплата договоров на оказание
услуг по техническому
обслуживанию установки
"Стрелец"
Обработка чердачных
перекрытий
Техническое обслуживание
домофона
Техническое обслуживание
кнопки тревожного сигнала

проведение испытаний и
9 измерений электроустановок
Установка программы "Честный
10 знак"
Техническое обслуживание
11 видеонаблюдения
Техническое обслуживание узла
12 учета тепловой энергии
13 зарядка огнетушителей
Корректировка в связи с
округлением
Итого:

Объект
3

Количество
договоров Стоимость работ, руб.
4
5

здание

1

15 000,00

здание

1

42 000,00

оборудование

1

29 760,00

оборудование

3

10 000,00

оборудование

1

36 000,00

здание

1

50 000,00

здание

1

7 200,00

здание

1

10 042,56

здание

1

15 000,00

здание

1

20 000,00

здание

1

10 000,00

здание
здание

1
0

9 108,00
0,00

X
X

X
X

0,44
254 111,00

ЦС (название) 0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования"

Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначение) 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п Наименование показателя
1
2
иплата за гигиеническое
1 обучение

Стоимость
работ(услуг), руб.
4

Количество
договоров
3
1

18 620,00

Оплата лабораторных
2 исследований ФБУЗ "ЦГиЭ"

4

150 000,00

3 Оплата за медиц.проф.осмотр
4 Оплата за услуги охраны

1
1

63 000,00
42 000,00

5 Сопровождение сайта
Вывод сигнала с камер на пульт
6 ЕДДС
7 Обучение сотрудника
проведение обследование
8 ротоноровирус
Корректировка в связи с
округлением
Итого:

1

11 700,00

1
1

24 000,00
82 430,00

1

24 399,85

X
X

416 149,85

ЦС (название) 0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования"
Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости материальных запасов

доп.кл. 906.1.1
Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначение) 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"
906.1.1
№ п/п

Наименование показателя

1

2

Количество Средняя
стоимость, руб.
месяцев

Количество детей

гр.З х гр.4)
5

4

3

Общая сумма, руб. (

приобретение продуктов питания дети
1 из многодетных семей
приобретение продуктов питания дети
иналидов и оставшихся без попечения
2 родителей, сирот

20,00

10,00

381,00

76 200,00

87 870,00

3,00

10,00

2 929,00

Дети (СВО)

3,00

10,00

2 929,00

87 870,00

Дети (ОВЗ)

7,00

10,00

1 464,50

102 515,00

Корректировка в связи с округлением

X

X

Итого

X

X

354 455,00

ЦС (название) 0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования"
Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости материальных запасов

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначение) 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Общая сум м а, руб. (

Средняя
№ п/п

Наименование показателя
2

1

стоимость, руб.

Количество

1 Костюм кухонный
2 Постельное
3 полотенце для детей
4 полотенца для рук (сотрудникам)

гр.З х гр.4)
5

4

3

20 000,00

10

2 000,00

2

740,50

1 481,00

120

200,00

24 000,00

30,00

100,00

3 000,00

5,00

1 200,00

6 000,00

10,00

785,00

7 850,00

30,00

400,00

12 000,00

халат для защ иты от производственных
5 загрязнений(СИЗ)
фартук из полимерных материаловв с
6 нагрудником(СИЗ)
нарукавники из полимерного
7 локрытития (СИЗ)
8 Корректировка в связи с округлением
Итого

X

X

X

X

74 331,00

ЦС (название) 0910045110 "Субвенции на оплату труда"
РасчетЦ/обоснования) плановых выплат персоналу
Код видов расходов (название) 111 "Фонд оплаты труда иучреждений"
КОСГУ (назначение) 211 "Заработная плата"
2.1. Расчеты (обоснования) на оплату труда

№ п/п
1

Наименование показателя
2
1 Фонд оплаты труда без учета индексации

Фонд оплаты труда, руб.
3
9 088 540,71
0,00

2 Индексация
Корректировка с учетом сокращения
3 (балансировки) предельных объемов
3 Корректировка в связи с округлением
Итого

9 088 540,71

2.1.2 Расчеты индексации фонда оплаты труда

№ п/п
1

Коэффициент
Рассчитанный месячный фонд оплаты труда
индексации
3
2
1
167465,02
3 Корректировка в связи с округлением
Итого

X

Общая сумма, руб.
(гр.2 х гр.З х гр.4)

Количество
выплат в год
0,045

0

0,00

0,00

ЦС (название) 0910045110 "Субвенции на оплату труда"
Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу
Код видов расходов (название) 111 "Фонд оплаты труда иучреждений"
КОСГУ (назначение) 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Общая сумма, руб. (

Размер одной выплаты, Количество
№ п/п

Наименование выплат
2

1

гр.З х гр.4)

выплат в год

руб.

5

4

3

выплаты по листу нетрудоспособностиза
1 счет работодателя

3 000,00

12,00

36 000,00

3 Корректировка в связи с округлением
Итого

X

36 000,00

ЦС (название) 0910045110 "Субвенции на оплату труда"

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
Код видов расходов (название) 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений"
КОСГУ (назначение) 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Наименование государственного
внебюджетного фонда
2

№ п/п
1

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
3

Страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды Российской
1 Федерации

1.1

.........
..........
в юм чииде:
на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование

Сумма взноса, руб.
4

9 088 540,71

2 744 739,29

9 088 540,71

2 744 739,29

9 088 540,71

2 726 562,21

в том числе:по ставке 30,0%
1.1.1
1.1.2 по ставке 15,1%
на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
1.2 0.2%
Уточнение расчета по страховым взносам в
государственные внебюджетные фонды
2 Российской Федерации, всего
и iuivt чи1.ле.
корректировка с учетом сокращения
(балансировки) предельных объемов
2.1

2.2

корректировка в связи с регрессом по
страховым взносам

корректировка в связи с применением
пониженных тарифов страховых взносов для
отдельных
категорий плательщиков
2.3
Корректировка в связи с округлением
2.4
3 Итого

0,00

9 088 540,71

18 177,08

X

X

X

X

X

0,00
2 744 739,29

ЦС (название) 0910045120 "Субвенции на ТСО"

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначение) 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

№ п/п

Наименование расходов

Средняя
Количест
стоимость,
во
руб.

Общая сумма,
руб. (гр.3*гр4)

1

Бумага для рисования (п.2001)

6

256,00

1536,00

2

Бумага цветная (п.2003)

7

329,00

2303,00

3

Клей канцелярский (или
клейстер, или клеящий
карандаш) (п.2011)

50

77,42

3871,00

4

Мелки восковые (п.2016)

20

69,00

1380,00

5

Набор фломастеров (п.2023)

20

151,00

3020,00

6

Краски пальчиковые (п.2004)

2

497,50

995,00

7

Пластилин (п.2024)

25

200,00

5000,00

8

Мелки пастельные (п.2018}

21

100,00

2100,00

9

Краски гуашевые ( п.2014}

25

150,00

3750,00

10

Игры на развитие
интеллектуальных
способностей (п. 1796)

3

500,00

1500,00

11

Фигурки людей и животных
(п. 1844)

3

312,00

936,00

12

Кукла в одежде (п.1927)

2

1500,00

3000,00

13

Комплект изделий народных
промыслов (п.2032)

1

700,00

700,00

13

230,00

2990,00

1

1221,00

1221,00

14
15

Мяч резиновые (п.2068}
Набор доктора на тележке
(п.1955)

Корректировка в связи с
округлением

X
ИТОГО:

34302,00

ЦС (название) 0910045120 "Субвенции на ТСО"

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначение) 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п

Наименование расходов

Средняя
Общая сумма,
Количест
сто имост
руб. (гр.3*гр4)
во
ь, РУб.

1

Комплект книг для детей дошкольного
возраста (п.1920)

1

4000,00

4000,00

2

Комплект космюмов для тетрализованной
детслеьности (п.2221)

2

2000,00

4000,00

3

Декорации (п.2250)

1

12000,00

12000,00

X

Корректировка в связи с округлением
ИТОГО:

20000,00

ЦС (название) 0910045120 "Субвенции на ТСО"
Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначение) 226 "Прочие работы, услуги11

№ п/п Наименование показателя
2

Количество

Стоимость

договоров

работ(услуг), руб.
4

3

Обучение сотрудников на курсах повышения
1 квалификации и переподготовки

1

Корректировка в связи с округлением

20 000,00

X
Итого:

X

20 000,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии на иные цели)
2027 год
Субсидии на иные цели
Наименование показателя

Код вида
расходов

Всего
3

раздел,
подр.,
906 0701
0940010045 ЦС, доп.
906.1.11
клас.
4
5

1
Остаток средств на начало
текущего финансового года

2'

Поступления, всего

х

866800,00

866800,00

Выплаты, всего
в том числе :
Расходы на выплаты персоналу
из них: Фонд оплаты труда
учреждений
Иные выплаты персоналу

X

866800,00

866800,00
X

X

х

X

X

X

110
111
112

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений

119

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд, всего

240

из них : Закупка товаров, работ и
услуг в целях капитального
ремонта государственного
(муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Закупка энергетических ресурсов

Всего
10

раздел,
подр.,
ЦС, доп.
клас.
6

866800,00

866800,00

866800,00

866800,00

243
244
247

Руководитель
(поди:

Федорова С. Г.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель
______ ___________________________
)лжнос (подпись)
(расшифровка подписи)

X

ЦС (название) 0940010045 "Капитальный ремонт"
Расч%ы (обоснования) расходов на оплату работ, услуги по содержанию имущества
Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначение) 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"
906.1.11

№ п/п Наименование показателя
1
2
1 ремонт

Итого:

Количество
договоров
Стоимость работ, руб.
Объект
5
4
3
866 800,00
1
866800

X

X

866 800,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (прочие доходы и расходы)

, Наименование показателя

Код
вида
расходо
в
2

1
Остаток
средств
на начало текущего
финансового года
Поступления, всего
в том числе:
Доходы от собственности (120)
доходы от оказания платных услуг (раоот),
компенсаций затрат (130)
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба
Безвозмездные денежные поступления (150)
В ы платы , всего
в том числе :
Расходы
на
вы п латы
персоналу
учреждений, всего
из них: Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для

240

из них : Закупка товаров, работ и услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов

243
244
247

Исполнение судебных актов
из них: Исполнение судебных актов
Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению причиненного
вреда
У плата налогов, сборов и иных платежей
из них: Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Руководитель
Ответственный
исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

2027 год
Прочие доходы и расходы

Всего
3

0701
2.1.
0701 2.2.2
0910010040
0910010040
4
5

2.0.0
0701
0910010040
6

X
X
X

1 259 010,00
X

1 183 270,00

75 740,00

X

X

X

X
X

1 259 010,00

1 183 270,00

75 740,00

X

1 259 010,00

1 183 270,00

75 740,00

0,00

X

X

X

1 259 010,00

1 183 270,00

75 740,00

1 259 010,00

• 1183270,00

75740,00

X

X

110
111
112

119

830

831

850
851
852
853

7)
fjL~
Ш дт сь)

Федорова С. Г.
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ЦС (название) 0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования"
Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости материальных запасов

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначение) 342 "Увеличение стоимости продуктов питания" д.к 2.1

N° п/п

Наименование показателя

Количество

Количество

Средняя

Общая сум м а, руб. (

детей

месяцев

стоимость, руб.

гр.З х гр.4*гр.5)
б

5

4

3

2

1

Продукты питания (за счет родительской
1 платы)
М ногодетные дети
Дети (083)50%

23,00

10,00

2 929,00

673 670,00

20,00

10,00

2 548,00

509 600,00

0,00

10,00

1 464,50

0,00

Корректировка в связи с округлением

X

X

Итого

X

X

1 1 8 3 270,00

КОСГУ (назначение) 342 "Увеличение стоимости продуктов питания" д.к 2.2.2

№ п/п

Наименование показателя

1

2

Количество, Количество

Средняя

Общая сум м а, руб. (

чел.

стоимость, руб.

гр.З х гр .4*гр .5)

месяцев
4

3

1 Продукты питания

7,00

5

6
1 082,00

10,00

Корректировка в связи с округлением

X

X

Итого

X

X

75 740,00

75 740,00

Раздел .1

'.V

Поступления и выплаты
Наименование показателя

Сумма
Код по
бюджетно Аналити­
Код
на 2026г. первый
на 2025 Г,
ческий
й
строки
год планового
текущий
код
кпассифи
периода
финансово год
кации РФ

1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:

2
0001
0002
1000

3
X
X

в том числе: доходы от собственности , всего
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат
учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств бюджета Белоярского
городского округа
платные услуги
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного
изьятия, всего

1100

120

1200

4
X
X

6

5

на 2027 г,
второй год
планового
периода
7

20 908 822,00

19 941 220,00

19 187 682,00

130

19 314 220,00

19 187 682,00 20 042 022,00

1210
1220

130
130

17 952 695,00
1 361 525,00

17 928 672,00
1 259 010,00

18 783 012,00
1 259 010,00

1300

140

в том числе:
безвоздмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии

1310
1400

140
150

627 000,00

0,00

866 800,00

1410

150

627 000,00

0,00

866 800,00

субсидии на осуществление капитальных вложений

1420
1500

150
180

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1510
1900
1980

180

0,00

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

1981
2000

510
X

17 952 695,00

17 928 672,00

18 783 012,00

2100

X

15 024 160,35

15 727 113,00

16 524 153,00

2110

111

11 551 471,08

11 308 813,52

11 865 147,44

2120

112

2130

113

0,00

0,00

0,00

2140

119

2141
2300

119
850

3 472 689,27
0,00

4 418 299,48
0,00

4 659 005,56
0,00

2310

851

0,00

0,00

0,00

2320

852

0,00

0,00

0,00

2330

853

2500

X

прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
Расходы, всего:
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного
характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
учреждения, для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных
платежей
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

3 472 689,27

4 418 299,48

4 659 005,56

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причененного в результате
деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта муниципального имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг
коммунальные услуги

2520
2600

831
240

2 928 534,65

2 201 559,00

2 258 859,00

2610
2620
2632

243
244
247

0,00
1 900 105,50
1 028 429,15

1 173 129,85
1 028 429,15

1 230 429,85
1 028 429,15

капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности, всего

2650

400

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества
муниципальными учреждениями

2652

407

Выплаты, уменьшаемые доход, всего

3000

100

в том числе: налог на прибыль

ЗОЮ